Analytische optiemodellen zijn modellen die werken met een gesloten wiskundige formule om optieprijzen en risico-ratio's te berekenen. Een bekend voorbeeld is het Black-Scholes-model, dat vaak wordt gebruikt in de financiële wereld om de prijs van opties te bepalen. Deze modellen bieden een directe, mathematische aanpak om complexe berekeningen te vereenvoudigen en zijn essentieel in risicobeheer en optiestrategieën.